今天,银行板块迎来了久违大涨。大盘乏力的时候,银行股的发力显得非常突出。小确幸今天整理了一些精彩的观点,希望能对大家有用。
朱贰哥:因为我已经有不少银保地基的持仓了,所以对盘中的风吹草动都格外敏感,尤其是上证和创业板出现异动转换的时候。
十点半之前还是明显的创业板强上证指数弱,十点半以后分化,创业板从涨幅一个多点到翻绿一度比上涨指数跌的还多,然后开始反弹,明显上涨指数变强了。这些都在我的观察跟踪中,直到青农商行直线拉起,银保地基集体异动,银行板块十分钟之内大涨2%,这就是标准的风格转换的迹象。
七月份大概有两次风格转换,七月一号那次其实是短时间成功了的,四傻也涨了20%了,只不过又被砸回来了,中间有次想反抗挣扎又被硬生生的嗯回来了,今天这次好像是第三次了,就像狼来了的故事一样,以至于很多人都不想象了。骗我一次可以注意次数,咋的又想骗我入坑啊,这是大部分人的想法,但是我们知道最后狼还是来了。市场总是在反复拉锯不断试错来回折磨的情况下完成转换的,不会那么直接快速让人舒服,那样的话岂不是大家都能把握到都可以赚钱了。明白了这个简单的道理后,大家应该知道怎么应对了吧。
否极泰董宝珍:中信证券的最新研究报告指出,二季度公募持仓银行股进一步降至历史次低水平,全部公募基金和主动型基金重仓持股中银行股占比4.1%/2.3%,较一季度下降2.2pct/1.ct。二季度银行持仓降至历史次低点。
既没有认知穿透能力,知晓事情的本质,也没有确定的一种投资原则,哪儿热往哪儿跑,这又是一个载入史册的重大事件,2013年茅台出现历史性最佳投资机会的时候,公募基金全部退出,就剩下一些指数基金。
我将过去20年主要消费股和两家经营很一般的银行的过去20净利润复合增长率进行了对比。数据反应消费股和银行的长期复合增长率不相上下!只是银行股的股价过去几年不涨而已,并非基本面不行,猛涨的消费股与银行比较净利润增长率并无优势!
鬼步天下:7月启动的上证“牛市”(姑且先这么叫,其实我在骨子里懒得去判断现在牛市是否来了),最大的特点就是资金面的充裕,而资金面的充裕,从逻辑上推理会减少大分化的风险(当然你刚好赶上某只黑天鹅算我没说),另一方面令其长期横盘的可能性变低。
因此,为什么我依然看好本轮银行再起行情?资金面依然持续流入,而后期进入的资金,相比于长期在股市的资金,都是风险偏好较低的,比如原银行理财和债券资金。估值指标PE会再度有效,其他估值的抬高会更加凸显低pe板块的价值。
PS:小确幸之前说,每日分享雷打不动,最近有些懈怠了,有网友指出为什么没有一直分享,哈哈哈,确实惭愧。我尽量找一些有用的资料,发布出来,分享给大家。让我们一同进步。