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发表于 2020-02-24 09:29:26 股吧网页版
国内规模最大银行ETF最近2月资金净流入9.4亿元!标的指数PB估值处于历史低位

2月21日,国内规模最大、流动性最好的银行类ETF——银行ETF(512800)基金份额和规模再创历史新高!当日银行ETF基金净值跌0.24%,但根据上海证券交易所当日公布的最新数据,银行ETF当日基金份额达33.09亿份,本周第四次创出历史新高!按2月21日的最新份额净值1.0614元计算,银行ETF当日最新估算规模达到35.12亿元,亦创历史新高,继续高居国内规模最大、流动性最好的银行类ETF


从资金流入的角度上看,与上一个交易日(2月20日)相比,2月21日银行ETF份额增加1.17亿份,按当日银行ETF成交均价1.062元计算,银行ETF当日资金净流入高达1.25亿元,位居沪深两市所有银行主题ETF资金净流入额排名第一


时间拉长,银行ETF512800)最近2个月资金净流入合计已达9.4亿元。与2019年12月21日24.4亿份的份额相比,银行ETF份额最近2个月合计增长8.7亿份。按2019年12月22日至2020年2月21日银行ETF期间成交均价1.085元计算,银行ETF最近2个月资金净流入合计高达9.4亿元,位居同期沪深两市所有银行主题ETF资金净流入额排名第一。 


2月21日,银行ETF(512800)标的指数——中证银行指数跌0.33%,根据Wind数据,其市净率(PB)仍处于历史极低估值区间,为0.79倍,对应历史百分位为0.87%,即目前指数估值水平相比于历史上99.13%的时候都要低!


2月19日,央行在最新发布的《2019年第四季度中国货币政策执行报告》中明确表态:“维持一定的利润增长有助于银行补充资本,增强银行支持实体经济和防范风险的能力


近期市场出现银行让利的观点,部分投资者开始担忧银行能否保持现有稳定的利润增长。而在央行对“维持银行利润增长”进行明确表态后,新财富2019年银行业最佳分析师——马鲲鹏认为,这是央行的“舆论纠偏”,对银行板块意义重大,叠加复工启动,银行业估值修复可期。


此外,中信证券也明确表示,银行股投资步入配置时点。中国人民银行公布,2020年1月新增社融5.07万亿(最新口径);新增人民币贷款3.34万亿。1月广义货币(M2)同比增长8.4%,环比下降0.3pct。中信证券指出,预计一季度新增社融/对实体贷款有望在6.3万亿/8.8万亿以上(新口径,2019年同期为6.3万亿/8.6万亿)。银行股投资步入配置时点,建议投资者从历史极低估值角度,把握板块长线投资价值。


银行ETF场内交投也持续火热。银行ETF2月21日全天成交额高达4.08亿元!继续稳居当日所有银行主题ETF成交额排名第一。截至2月21日,银行ETF最近1个月场内日均成交额高达2.40亿元,位居同期沪深两市全部行业ETF日均成交额排名第七,亦居沪深两市所有银行主题ETF排名第一


银行ETF目前为沪深两市唯一纳入融资融券标的范围的银行指数基金。2月21日,银行ETF单日融资买额达4394万元,融资余额1.63亿元,创历史新高!融资余额稳居沪深两市全部行业ETF前四。


银行ETF联接基金A(240019)是低费率人气长线定投工具,C份额(006697)则是便捷短线交易工具。银行ETF及其联接基金基金跟踪中证银行指数(399986),该指数包含32只上市银行股,其中7成以上仓位集中于十大龙头银行股,聚焦银行龙头长期成长价值,剩余3成仓位兼顾中小银行机遇。买入银行ETF就等于一键买入32只银行股,高效布局,省时省力。无证券账户的投资者可在网上7*24申赎银行ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元可买,便捷高效。


【热点解析】银行ETF联接基金最新披露持仓全解读


(1)银行ETF及联接基金的基本情况


银行ETF(512800)及其联接基金,A份额代码240019,C份额代码006697,跟踪中证银行指数,指数代码399986,该指数包含32只上市银行股,其中7成以上仓位集中于十大龙头银行股,聚焦银行龙头长期成长价值,剩余3成仓位兼顾中小银行机遇。买入银行ETF就等于一键买入32只银行股,高效布局,省时省力。无证券账户的投资者可在网上7*24申赎银行ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元可买,便捷高效。


(2)银行ETF及银行ETF联接基金的具体投向


银行ETF(512800)的直接投向是其标的指数也就是中证银行指数(399986)的成份股——A股市场上所有上市半年以上的银行股,共计32只,其中7成以上仓位集中于十大龙头银行股,分享银行龙头强者恒强的长期价值,余下3成仓位兼顾中小银行机遇。

数据来源:Wind,截至2020.1.23


而银行ETF联接基金(A类:240019;C类:006697)的直接投向是它的目标ETF也就是银行ETF。很多投资者反馈互联网上银行ETF联接基金的持仓页面里看不到持有重仓股的问题,这是因为联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(即目标ETF,也就是银行ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。也就是说,银行ETF联接基金是投资持有银行ETF的基金份额,而不是直接持有中证银行指数成份股个股,但相当于持有中证银行指数成份股个股,即买银行ETF联接基金,和买银行ETF,实际上均是投资中证银行指数!


(3)银行ETF 2019年四季报公布的前十大重仓股


根据银行ETF最新披露的2019年度四季报,其截至2019年12月31日的前十大重仓股如下:

数据来源:银行ETF2019年度四季报


银行ETF的前十大成份股已经根据中证指数公司2019年12月16日的调仓计划进行调仓。调整之后,招商银行仍以15%的权重占比位居第一大权重股。另外,相比于2019年半年报,银行ETF的前十大成份股中出现了一张新面孔——宁波银行


宁波银行成立于1997年4月10日,2007年7月19日成为国内首家在深圳证券交易所挂牌上市的城市商业银行。公司前两大股东分别是宁波市政府和新加坡华侨银行,新加坡华侨银行是东南亚第二大金融服务集团,是国际上具有最高评级的银行之一,拥有穆迪Aa1级评级。宁波银行近年来经营业绩不断提升,而这也反映在了它的股价上,最近3年,宁波银行股价涨幅超过109%!强者恒强,银行ETF(512800)就是在这样紧密跟踪指数的自我迭代中不断保持强大的生命力!

 


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