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发表于 2020-02-18 22:18:20 股吧网页版
【掘金低估值】银行ETF2.17融资买入额达4060万元,创历史新高!

217日,银行ETF512800)大涨1.92%,收于1.064元,当日场内成交额2.93亿元,继续稳居所有行业ETF当日成交额排名前五。截至当日下午收盘,银行ETF跟踪的中证银行指数上涨1.78%。

 

作为沪深两市唯一纳入融资融券标的范围的银行指数基金,银行ETF(512800)2月17日融资买入额4060万元,较上一个交易日放大117%,创历史新高!融资余额1.36亿元,融资余额稳居国内全部行业ETF前四。

数据来源:Wind,截止2020.02.17

值得注意的是,截至2月17日,根据Wind数据,虽然经过一定的反弹,但中证银行指数的市净率(PB)仍处于历史极低估值区间,0.78倍,对应历史百分位为0.68%,即目前指数估值水平相比于历史上99.32%的时候都要低!

数据来源:Wind,截至2020.2.17

【一分钟看懂银行ETF512800)】

12月17日,国内规模最大、流动性最好的银行类ETF——银行ETF(512800)规模再创历史新高!当日银行ETF基金净值涨1.76%,据上海证券交易所当日公布的最新数据,银行ETF当日基金份额达30.99亿份,创历史新高!按2月17日的最新份额净值1.0614元计算,银行ETF当日最新估算规模已达32.89亿元,连续第二个交易日创出历史新高,继续高居国内规模最大、流动性最好的银行类ETF!

数据来源:Wind,截至2020.02.17

2银行ETF份额最近15个交易日资金净流入合计已达6亿元。与1月17日25.3亿份的份额相比,银行ETF份额最近15个交易日合计增长5.7亿份。按1月18日至2月17日银行ETF期间成交均价1.050元计算,银行ETF最近15个交易日资金净流入合计高达6.0亿元,位居同期沪深两市所有银行主题ETF资金净流入额排名第一。3银行ETF场内交投持续活跃。截至2月17日,银行ETF2020年以来场内日均成交额高达1.96亿元,累计成交额超过53亿元,高居沪深两市所有银行主题ETF排名第一,同时也位居同期沪深两市所有行业ETF排名第五!
4银行ETF联接基金A240019)是低费率人气长线定投工具,C份额(006697)则是便捷短线交易工具银行ETF及其联接基金基金跟踪中证银行指数(399986),该指数包含32只上市银行股,其中7成以上仓位集中于十大龙头银行股,聚焦银行龙头长期成长价值,剩余3成仓位兼顾中小银行机遇。买入银行ETF就等于一键买入32只银行股,高效布局,省时省力。无证券账户的投资者可在网上7*24申赎银行ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元可买,便捷高效。


【重磅新品特别提示】

大龙哥带盐的“国内首只消费龙头LOF基金(代码501090已于2020年1月6日重磅上市,一基网罗50只消费行业龙头公司股票,既可买卖又可申赎,欢迎大家多多关注。

2月17日消费龙头LOF涨1.5%,成交额148.61万元,场内估算折价0.46%,场内买入更为划算哦~

消费龙头LOF跟踪的标的指数——中证消费龙头指数(931068)目前最新市盈率21.18倍。

中证消费龙头指数(931068)2019年涨幅高达59.98%,同期上证50沪深300、上证综指涨幅分别33.38%、36.07%和22.30%,相较主流宽基超额收益显著!

(一)中证消费龙头指数简介

指数定义&龙头筛选:华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF),场内简称“消费龙头”,基金代码501090,是国内首只消费龙头LOF,跟踪标的为中证消费龙头指数(931068)。中证消费龙头指数由沪深两市可选消费主要消费规模大、经营质量好的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市消费行业龙头公司股票的整体表现。其成份股多为投资者耳熟能详的消费龙头公司,比如“空调龙头”格力电器“白酒龙头”贵州茅台、“家电龙头美的集团“乳制品龙头”伊利股份、调“味品龙头海天味业

 

数据来源:中证指数公司,截至2020.1.31

(二)消费龙头LOF——重仓龙头股一览

股市历来“龙头赢家通吃”,消费龙头LOF跟踪的消费龙头指数前十大成份股中有7只在2019年创了股价历史新高,前十大成份股权重79.22%,2019年以来平均涨幅高达53.58%。

 

数据来源:Wind,截至2020.2.11

(三)投消费,为什么要选龙头?——龙头优势显著,业绩确定性更强!

1.近几年各行业龙头集中度提升,龙头优势显著。消费行业的集中度近年来大幅提升。比如2018年,空调行业格力与美的销量份额超过55%,腾讯和网易的游戏份额占比近80%。(数据来源:申万证券研究所)

2.业绩确定性强,外资和机构资金抱团行业龙头。外资格外青睐消费龙头股票,陆股通持股市值占比超过5%,且相对A股超配的板块全部集中在消费领域:家电、食品饮料

3.居民消费占GDP比重不断上升,达到消费升级拐点。随着我国经济进入后工业化时代,经济增长中投资贡献占比下降,2010年来居民消费占GDP的比重呈上升趋势,2018年已经达到了39%,这一趋势有望延续。世界银行数据显示,高收入国家家庭消费支出在GDP中占比高于中等收入国家水平,随着我国人均收入的进一步提升,居民支出占比有望向高收入国家靠拢,美国2018年居民消费占GDP的比重已经高达65%。

4.城乡居民收入显著提升,消费能力增长。过去20年,城镇居民收入中经营性收入比重显著上升,其边际消费倾向更高,有利于拉动消费环节。农村居民收入增速快于城镇,农村居民边际消费倾向较高,收入的快速增长将刺激消费市场的发展。

5.消费行业增长稳定。2003年以来净资产收益率中位数排名前5的申万一级行业:消费行业占3席,分别是家用电器/食品饮料/汽车。

(四)中证消费龙头指数长期表现优异

消费龙头LOF501090的标的指数中证消费龙头指数(931068.CSI自2004年12月31日成立以来截至2020年2月11日,其累计收益率高达1247.07%,而同期内地消费指数收益率为863.76%,中证500收益率为436.13%,沪深300收益率为293.68%,上证50收益率为241.41%。从长期累计收益来看,消费龙头LOF跟踪的中证消费龙头指数较A股主流宽基指数有超额优势,长期收益良好。

 


数据来源:Choice;统计区间:2004.12.31-2020.2.11

缩短时间来看,消费龙头指数近5年走势也是显著强于内地消费指数和A股各主流宽基指数!

 

数据来源:Wind,2015.1.05-2020.2.11


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