近期市场震荡,但资金流动异常汹涌。北上巨额资金连续加仓A股,国内公募和私募机构蠢蠢欲动,从全市场股票型ETF基金变化上看,截至12月11日,过去一周资金明显偏爱大盘蓝筹,沪深300、银行ETF(512800)成为资金竞相追逐的最大热门。值得注意的是,银行ETF是过去一周(12月5日- 12月11日)唯一一只资金净流入超过1亿元的行业主题ETF基金,资金净流入1.42亿元。
数据来源:Wind,截至2019.12.11
把时间拉长,可以看到今年以来银行ETF规模增长非常快,最新规模已增至接近年初的4倍,可见市场确实对银行板块青睐有加。
数据来源:Wind,截至2019.12.11
资金开始大幅加仓银行,最直观的原因也许就是银行板块估值可能已经进入投资“甜区”。观察所有28个申万一级行业指数的估值可以发现,银行板块已经成为市净率最低的行业。截至12月12日,银行ETF跟踪的中证银行指数最新市净率为0.82倍,低于历史上97%以上的区间。
数据来源:Wind,截至2019.12.12
而对于普通投资者来说,要抓住银行业的投资机会,其实投资指数可能会更加省心高效。观察下表可以发现,跟踪中证银行指数的银行ETF(512800)年初至今涨幅23.07%,对比全市场35家银行股,这只指数基金跑赢了25家,胜率高达71.42%!
部分上市银行VS银行ETF年初至今涨幅
数据来源:Wind,截至2019.12.12
银行ETF(512800)是场内交投人气最旺、规模最大的银行指数ETF。银行ETF(512800)年初以来累计成交额超过200亿元,日均成交额0.88亿元,基金最新估算规模达23.73亿元(截至2019.12.11)
而且银行ETF在交易时间可按实时变动价格随时买卖,这意味着经常可以在银行ETF场内价格盘中脉冲式下跌时买到便宜货。
银行ETF(512800)是目前沪深两市唯一纳入融资融券标的范围的银行指数基金。截至2019年12月11日,银行ETF融资买入额841万元,融资余额7093万元,继续维持7000万元以上的高位,稳居行业ETF前三。
友情提示:
大家既可在场内直接投资银行ETF(512800),也可在场外投资银行ETF联接A(240019)和银行ETF联接C(006697),其跟踪标的指数均是中证银行指数。
银行ETF联接基金A(240019)是低费率人气长线定投工具,C份额(006697)则是便捷短线交易工具。银行ETF及其联接基金基金跟踪中证银行指数(399986),该指数包含30只上市银行股,其中7成以上仓位集中于十大龙头银行股,聚焦银行龙头长期成长价值,剩余3成仓位兼顾中小银行机遇。
买入银行ETF就等于一键买入30只银行股,高效布局,省时省力。无证券账户的投资者可在网上7*24申赎银行ETF联接基金的A类份额和C类份额。