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公告日期：2019-01-03
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放转换和
定期定额投资业务的公告
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
开放转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2019 年 1 月 3 日
1 公告基本信息
基金名称 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 华宝银行 ETF 联接
基金主代码 240019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 27 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华宝基金管理有限公司
公告依据 《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华宝中证银行交易型开放
式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及有关规定
转换转入起始日 2019 年 1 月 3 日
转换转出起始日 2019 年 1 月 3 日
定期定额投资起始日 2019 年 1 月 3 日
下属基金的基金份额类别 华宝银行 ETF 联接 A 华宝银行 ETF 联接 C
下属基金的交易代码 240019 006697
2 转换和定期定额投资业务的办理时间
本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停上述业务时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
3 日常转换业务
3.1 转换费率
1、转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。
2、赎回费：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如
涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。
3、申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入基金
的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金申购费率高于转入基金的申购
费率的，补差费为零。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，收取申购补差费用；从申购费率
高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。
4、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎
回费率和申购费率均按正常费率执行。
5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由
基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
6、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及
基金申购补差费用构成。
7、转换份额的计算公式
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
