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公告日期:2020-01-03
华宝基金管理有限公司关于华宝可转债债券型证券 投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告
为了更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝可转债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,经与基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,华宝基金管理有限公司(以下简称“本
公司”)决定自 2020 年 1 月 6 日起,增设华宝可转债债券型证券投资基金(以下简称“本
基金”)的 C 类基金份额,同时更新基金管理人相关信息,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下:
一、C 类基金份额的基本情况
增加 C 类基金份额后,本基金将分设 A 类、C 类两类基金份额,本基金原有基金份额为
A 类基金份额。两类基金份额将分别设置基金代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已
持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为 A类基金份额。
C 类基金份额的基金代码为“008817”,基金简称为“华宝可转债债券 C”。
C 类基金份额的初始基金份额净值不为 1.00 元,与当日 A 类基金份额的基金份额净值
一致。
1、申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
2、赎回费
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:
持有 C 类基金份额期限 赎回费率(%)
小于 7 日 1.50%
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