公告日期：2017-08-07

　　 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金第一次分红公告

1.公告基本信息

基金名称华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金

基金简称华宝新兴产业混合

基金主代码240017

基金合同生效日2010年12月7日

基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金基金合同》、

《华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2017年7月28日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）2.2361

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）664,465,849.96

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）66,446,585.00

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）4.4800

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收

益分配基准日可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年8月10日

除息日2017年8月10日

现金红利发放日2017年8月11日

分红对象权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 红利再投资确认日为2017年8月11日，选择红利再投资方式的基金份额持

有人，其现金红利将按2017年8月10日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额

将于2017年8月11日直接计入其基金账户。本次红利再投资所得份额的持有期限自2017年8月11日开

始计算，2017年8月14日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关

税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利

所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2017年8月11日自基金托管账户划出。

（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝兴业基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定......
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