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发表于 2017-10-24 21:52:41 股吧网页版
华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-25

  华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2017年10月25日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况

2.1 基金产品情况

基金简称 华宝兴业上证180价值ETF联接

基金主代码 240016

交易代码 240016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月23日

报告期末基金份额总额 131,476,620.28份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。

本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标

ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标

......
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