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发表于 2017-06-05 10:02:04 股吧网页版
华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2017-06-05

  华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资
基金联接基金招募说明书(更新)
2017 年第 1 号
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书
【重要提示】
本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可[ 2010] 227 号文的核准,进行募集。 基
金合同于 2010 年 4 月 23 日正式生效。
基金管理人保证《 华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募
说明书》 (以下简称“招募说明书”或“本招募说明书” )的内容真实、准确、完整。本招募
说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的
非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险
等等。
本基金是上证 180 价值 ETF 的联接基金,主要通过投资于上证 180 价值 ETF 以求达到
投资目标,两者的标的指数一致, 投资目标相似。
两者在投资方法、交易方式、申购赎回方式等方面存在如下差异:
在投资方法方面,本基金属于契约型开放式证券投资基金,将不低于 90%的基金资产
投资于上证 180 价值 ETF, 并且保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券,以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金可以以成份股实物形式申购及赎
回上证 180 价值 ETF 基金份额,也可以在二级市场上买卖上证 180 价值 ETF 基金份额;而
上证 180 价值 ETF 属于交易型开放式指数证券投资基金,将不低于 95%的基金资产投资于
指数成份股、备选成份股,投资策略主要采取完全复制法紧密跟踪标的指数,按照标的指数
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。
在交易方式方面,投资者可以通过本基金的销售机构申购赎回本基金的基金份额;而上
证 180 价值 ETF 属于交易型开放式指数证券投资基金,投资者可以通过上证 180 价值 ETF
的申购赎回代理券商申购赎回基金份额。此外, 上证 180 价值 ETF 符合上市条件申请上市
成功后,投资者还可通过上海证券交易所的交易系统在二级市场买卖上证 180 价值 ETF 的
基金份额。
在申购赎回方式方面,本基金与其他契约型开放式证券投资基金一样,不安排上市交易,
华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书
因此投资者只能用现金方式申购及......
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