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发表于 2016-01-20 20:23:50 股吧网页版
华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-01-21

  华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
2.1基金产品情况
基金简称 华宝兴业上证180价值ETF联接
基金主代码 240016
交易代码 240016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月23日
报告期末基金份额总额 105,619,566.94份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化。
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标
ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标
ETF,或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的
投资策略 效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份
股发生配股、增发、分红等行为时,本管理人会在10
个交易......
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