公告日期：2024-10-25

华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华宝上证 180 价值 ETF 联接

基金主代码 240016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 42,716,433.19 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 以达到投资
目标。当本基金申购赎回和买卖目标 ETF，或基金自身的申购赎回对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整
和成份股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在 10 个交易
日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩
比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。

业绩比较基准 95%×上证 180 价值指数收益率＋5%×银行同业存款利率

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、
债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟
踪标的指数,属于收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的
产品。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510030

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2010 年 5 月 28 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数。 通常情况下，……
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