公告日期：2024-06-28

华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝上证 180 价值 基金代码 240016

ETF 联接

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2010 年 04 月23 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015 年 11 月 13 日

基金经理 丰晨成 基金经理的日期

证券从业日期 2009 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金以目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投
资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。同时为更好地实现投资
投资范围 目标，本基金也可少量投资于新股（首次公开发行或增发等）及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。
本基金的标的指数为上证180 价值指数。

本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标ETF 以达到投资目标。
当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增
主要投资策略 发、分红等行为时，本管理人会在 10 个交易日内对投资组合进行适当调整，
以便实现对跟踪误差的有效控制。

本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较

基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 95%×上证 180 价值指数收益率＋5%×银行同业存款利率

本基金为 ETF 联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基

风险收益特征 金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于
收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

（二）投资组合资产配置图表及区域配置图表

（三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

M＜100 万元 1.50%

申购费(前收费) 100 万元≤M＜500 万元 ……
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