华宝兴业中证100指数证券投资基金2015年第4季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2016-01-21
华宝兴业中证100指数证券投资基金2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 华宝兴业中证100指数
基金主代码 240014
交易代码 240014
前端交易代码 240014
后端交易代码 240015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月29日
报告期末基金份额总额 445,815,690.95份
本基金通过指数化投资,力争控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
投资目标 超过0.35%、年跟踪误差不超过4%,实现对中证
100指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
本基金采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股
在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
投资策略 红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投
资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控
制。
中证100指数收益率95%+银行同业存款收益率
业绩比较基准 5%。
风险收益特征 本基金具有较高风险、较高预期收益的特征。
第2页共12页
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》