公告日期:2015-08-28
华宝兴业中证100指数证券投资基金
2015年半年度报告(摘要)
2015年6月30日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年8月28日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华宝兴业中证100指数证券投资基金
基金简称 华宝兴业中证100指数
基金主代码 240014
前端交易代码 240014
后端交易代码 240015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月29日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 513,372,358.85份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 本基金通过指数化投资,力争控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%、年跟踪误差不超过4%,实现对中证
100指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股
在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投
资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控
……
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