华宝增强收益债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-03-07
华宝增强收益债券型证券投资基金 (B类份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2023年03月06日
送出日期:2023年03月07日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华宝增强收益债券 基金主代码 240012
下属基金简称 华宝增强收益债 下属基金代码 240013
券B
基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有
限公司 限公司
基金合同生效日 2009年02月17日 上市交易所 -
及上市时间
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023年03月04日
基金经理 曾健飞 基金经理的日期
证券从业日期 2014年05月05日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下追求较高当期收益和总回报,争取实
现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债
券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、
债券回购、股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具。
本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;投资于
股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。
本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证
行权等方式获得股票,也可直接从二级市场买入股票。
本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别(
包括固定收益类资产、权益类资产和货币资产等)的预期收益进行动态跟
主要投资策略 踪,决定其配置比例。
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择
方法构建债券投资组合。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×100%
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票
风险收益特征 型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险程度和预
期收益率高于纯债券基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
赎回费 N<7日 1.50%
……
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