公告日期：2016-10-21

　　华宝兴业增强收益债券型证券投资基金第三次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
基金简称 华宝兴业增强收益债券
基金主代码 240012
基金合同生效日 2009 年 2 月 17 日
基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 华宝兴业增强收益债券型证
券投资基金基金合同》 、 《 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2016 年 10 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 华宝兴业增强收益债券 A 华宝兴业增强收益债券 B
下属分级基金的交易代码 240012 240013
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元）
1.4852 1.4400
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 69,331,669.67 32,022,562.43
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：
元） - -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 3.6000 3.6000
注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年
收益分配次数最多为 6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 26 日
除息日 2016 年 10 月 26 日
现金红利发放日 2016 年 10 月 27 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 红利再投资确认日为 2016 年 10 月 27 日，选择红利
再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按 2016 年 10 月 26 日除息后的基
金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于 2016 年 10 月 27 日直
接计入其基金账户。本次红利再投资所得份额的持有期限自 2016 年 10 月 27 日
开始计算， 2016 年 10 月 28 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128 号《 关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再
投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：（ 1） 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2016 年 10 月 27 日自
基金托管账户划出。
（ 2） 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途
的（例如已办理转托管转出，但尚未......
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