公告日期：2019-12-19

　　华宝大盘精选混合型证券投资基金第四次分红公告

公告送出日期： 2019 年 12 月 19 日
1 公告基本信息
基金名称 华宝大盘精选混合型证券投资基金
基金简称 华宝大盘精选混合
基金主代码 240011
基金合同生效日 2008 年 10 月 7 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《华宝大盘精选混合型证券投资基
金基金合同》、《华宝大盘精选混合型证券
投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 11 日
截止收益分配基准
日的相关指标 基准日基金份额净值（单
位：人民币元） 2.0146
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元） 42,933,994.19
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元） 1,698,777.71
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.33
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红

注： 根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下， 基金收益分配每年至多 6 次，
全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 23 日
除息日 2019 年 12 月 23 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 24 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 红利再投确认日为 2019 年 12 月 24 日，选择红利再投资方式
的基金份额持有人，其现金红利将按 2019 年 12 月 23 日除息
后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额
将于 2019 年 12 月 24 日直接计入其基金账户。本次红利再投
资所得份额的持有期限自 2019 年 12 月 24 日开始计算， 2019
年 12 月 25 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。

华宝大盘精选混合型证券投资基金第四次分红公告
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费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1） 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2019 年 12 月 24 日自基金托管账户划出。
（2） 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理
转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收......
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