华宝大盘精选混合型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-26
华宝大盘精选混合型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝大盘精选混合
基金主代码 240011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 10 月 7 日
报告期末基金份额总额 73,778,386.63 份
投资目标 在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基
准。
投资策略 本基金采用定量与定性相结合的个股精选策略和行业调整策略,深入
研究大盘股基本面和长期发展前景,注重价值挖掘,精选个股。通过
对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,调整股票
资产在不同行业的投资比例 。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -23,478,316.97
2.本期利润 -47,159,751.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.6381
4.期末基金资产净值 190,198,049.31
5.期末基金份额净值 2.5780
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
……
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