公告日期：2023-12-20

华宝先进成长混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 12 月 19 日
送出日期：2023 年 12 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝先进成长混合 基金代码 240009

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2006 年 11 月07 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 12 月 21 日

基金经理 闫旭 基金经理的日期

证券从业日期 1999 年 01 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长,在控制
风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发

投资范围 行、上市的股票（包括存托凭证）和债券以及中国证监会允许基金投资的其
它金融工具。本基金股票投资比例为60％-95%，其中投资于先进企业股票占
非现金资产的比例不低于80%。

本基金首先将在公司三级股票库的基础上选用定量指标来筛选出排名靠

前、成长潜力较大的上市公司作为本基金的备选库。然后，本基金将对有成
主要投资策略 长潜力的上市公司进行进一步案头研究和实地调研，深入研究企业的基本

面，精选符合本基金先进性判断的上市公司。最后优选成长性高、有持续成
长能力且估值合理的先进企业作为本基金最终的投资组合，并进行定期调

整。

业绩比较基准 新上证综指收益率

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

M＜50 万元 1.50%

50 万元≤M＜100 万元 1.20%

申购费(前收费) 100 万元≤M＜200 万元 1.00%

200 万元≤M＜500 万元 0.50%

500 万元≤M ……
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