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发表于 2015-08-27 20:18:17 股吧网页版
华宝兴业现金宝货币市场基金2015年半年度报告(摘要) 查看PDF原文

公告日期:2015-08-28

  华宝兴业现金宝货币市场基金2015年半年度报告(摘要)
2015年6月30日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年8月28日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
第2页共32页
第3页共32页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称 华宝兴业现金宝货币
基金主代码 240006
交易代码 240006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年3月31日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,699,818,542.88份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 华宝兴业现金宝 华宝兴业现金宝 华宝兴业现金宝货
货币A 货币B 币E
下属分级基金的交易代码: 240006 240007 000678
报告期末下属分级基金的份额总额 391,554,942.72 354,936,188.01 4,953,327,412.15
份 份 份
2.2基金产品说明
投资目标 保持本金的安全性与流动性,追求高于比较基准的收益率。
投资策略 以对宏观经济及利率走势的判断为基础,在满足组合平均久期、收益性
以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效
果,实现组合增值。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预
期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 ……
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