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发表于 2015-08-03 08:08:51 股吧网页版
华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-08-03

   华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告
华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告
公告送出日期:2015年8月3日
1 公告基本信息
基金名称 华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称 华宝兴业现金宝货币
基金主代码 240006
基金合同生效日 2005年3月31日
基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司
公告依据 《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》、
《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015年7月31日
收益累计期间 自2015年6月30日至 2015年7月30日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人
日收益逐日累加)
注:本次累计收益计算期间为2015年6月
30日至2015年7月30日
收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年8月3日
收益支付对象 收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司(以
下简称“本基金管理人”)登记在册的本基金
全体基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,
投资者收益结转的基金份额将于2015年7月
31日直接计入其基金账户,2015年8月3日
起可查询及赎回
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》(财税字
[2002]128号),对投资人(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资
手续费
3 其他需要提示的事项
1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月最后一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日,特殊情况将另行公告。
……
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