• 最近访问:
发表于 2015-07-17 18:48:12 股吧网页版
华宝兴业现金宝货币市场基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-18

  华宝兴业现金宝货币市场基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 华宝兴业现金宝货币
基金主代码 240006
交易代码 240006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年3月31日
报告期末基金份额总额 5,699,818,542.88份
保持本金的安全性与流动性,追求高于比较基准的收益
投资目标 率。
以对宏观经济及利率走势的判断为基础,在满足组合平
投资策略 均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分
析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,
风险收益特征 其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基
金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
华宝兴业现金宝 华宝兴业现金宝 华宝兴业现金宝货
下属分级基金的基金简称 货币A 货币B 币E
下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678
391,554,942.72 354,936,188.01 4,953,327,412.15
报告期末下属分级基金的份额总额份 份 份
第2页共12页
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500