华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金收益结转的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-06
华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金收益结转的公
告
1.公告基本信息
基金名称华宝现金宝货币市场基金
基金简称华宝现金宝货币
基金主代码240006
基金合同生效日2005年3月31日
基金管理人名称华宝基金管理有限公司
公告依据《华宝现金宝货币市场基金基金合同》、《华宝现金宝货币市场基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2019年4月30日
收益累计期间自2019年3月29日
至2019年4月29日止
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)
注:本次累计收益计算期间为自自2019年3月29日至2019年4月29日止
收益结转的基金份额可赎回起始日2019年5月6日
收益支付对象 收益支付日在华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)登记在册的本基金全体基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2019年4月30日直接计入其基金账户,2019年5月6日起可查询及赎回
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税
费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
3.其他需要提示的事项
1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月最后一个工作日集中按1......
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