公告日期:2018-03-28
华宝现金宝货币市场基金托管协议
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
目录
一、托管协议当事人.......................................................................................................3
二、托管协议的依据、目的和原则...............................................................................4
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查...............................................4
四、基金财产保管...........................................................................................................5
五、投资指令的发送、确认与执行...............................................................................6
六、交易安排...................................................................................................................8
七、基金申购、赎回资金的清算...................................................................................8
八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核 .........................................................10
九、投资组合比例监控.................................................................................................12
十、基金收益分配.........................................................................................................12
十一、基金份额持有人名册的登记与保管.................................................................12
十二、基金的信息披露.................................................................................................13
十三、基金有关文......
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