华宝多策略增长开放式证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号
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公告日期:2019-06-21
华宝多策略增长开放式证券投资基金招募说明书(更新)
2019年第1号
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
华宝多策略增长开放式证券投资基金于2004年3月24日获中国证监会证监基金字
【2004】41号文批准募集,基金合同于2004年5月11日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书所载内容截止日为2019年5月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日,数据未经审计。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。
目录
一、绪言........................................................................1
二、释义........................................................................2
三、基金管理人..................................................................5
四、基金托管人.................................................................11
五、相关服务机构 ...............................................................15
六、基金的募集.................................................................38
七、基金合同生效 ...............................................................39
八、基金份额的申购与赎回 .......................................................40
九、与基金管理人管理的其他基金转换.............................................47
十、基金的投资 ................................................................51
十一、基金的业绩 ...............................................................60
十二、基金的财产 ...............................................................62
十三、基金资产估值 .............................................................64
十四、基金收益与分配 ...........................................................70
十五、基金的费用与税收 .........................................................72
十六、基金的会计与审计 .........................................................75
十七、基金的信息披露 ...........................................................76
十八、风险揭示.................................................................79
十九、基金合同的终止与基金财产清算.............................................82
二十、基金合同的内容摘要 ....................……
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