A股画风突变，昨天迎来开门红后，今天又跌上了热搜。不过，越是恐慌的时刻，机会可能就越多，是不是？

三大指数低开低走，超4400个股下跌

打卡收工！今天三大指数早间低开低走，全部跌近3%，上证综指失守3200点。午后，指数一波拉升后又“滑”了下来。个股涨跌比为394:4425，双方差距悬殊。

8月2日大盘指数走势

（数据来源：Wind，时间2022.08.02）

资金面来看，两市合计成交11811.24亿元。

北向资金尾盘出现抢筹情形，全天净卖出23.11亿元。今天南北风向不一，宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超过22亿港币。港股主要指数大幅走低。

两融方面，今日两融余额较前一交易日增加41.03亿元。

军工、芯片逆势造好

宝儿姐觉得，这些还没有发生根本性变化，面对未知数，冷静很重要。一方面，控制好仓位，待时局平息，再择机而上，可能是一个不错的策略。同时，对于已经拿住的板块，坚持住自己的逻辑，看清方向后，就咬定青山别放松！

盘面上，仅军工和农业股逆势走强，半导体设备板块小幅上涨。其余板块大多数下挫，教育板块领跌，基建、环保相关板块调整居前。

看看比较抗跌的板块：

一、特殊事件的持续发酵，为军工板块的上涨提供一定的刺激。截止收盘，申万国防军工下跌1.02%，是31个申万一级行业中最抗跌的板块，逆势中的一道光！

值得注意的是，2021年至今，军工企业股权激励方案在持续推出，上市公司核心层能动性有望持续提升。

当前的军工板块，处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与21年最低点估值相当，具备更高的投资性价比。

二、午后光刻胶板块发力。海对岸通过了《芯片和科学法案》，引起我们这边高度的关注。相关部门表示，必要时采取有力措施维护自身合法权益。

说起光刻胶，它是整个光刻工艺中最核心的一类材料，已经有百年的发展历史了。但光刻胶是我国半导体产业软肋之一，国产化率仅10%。打铁得自身硬，没办法自产就会让本土产业受制于人。好的消息是，有分析认为，2022年国产半导体光刻胶有望开花结果实现放量。我们拭目以待！

三、受警惕全球粮食安全危机消息的影响，农业种植概念股逆势走强。

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：

（数据来源：Wind，时间2022.08.02）

美股结束三连阳，国际油价全线下跌

再来看看海外市场——

l 疫/情方面最新数据显示，全球累计确诊病例超5.77亿例，累计死亡逾639万例。

l 隔夜，美股三大指数全线收跌。具体表现如下：

（数据来源：Wind，时间2022.08.02）

l COMEX黄金期货涨0.42%，报1789.3美元/盎司。

l 油价大跌凸显了全球制造业数据不佳打压需求前景。尽管周三以沙/特和俄/罗/斯为首的欧佩克+产油决策会议预计不会大幅增产，但利/比/亚和美/国石油产量攀升都令油价承压。国际油价全线下跌，美油9月合约跌4.61%，报94.07美元/桶；布油10月合约跌3.89%，报99.93美元/桶。

后市策略——聚焦成长和消费的纵深发掘机会

站在当下，四季度可能会是宏观波动放大的时期，国内现状叠加外部冲击的向下波动，以及新一届政/府政策可能带来的向上波动，都会使得风格或将更偏向于价值。

而在此之前，就三季度而言，经济弱复苏的动能仍在。7月政/治局会议政策的基调以稳为主，基建和地产竣工有望保持较高景气。此外，政/治局会议对于“动态清零”的强调和未再提消费，使得市场对消费的信心有所松动，但实际上疫/情政策优化对消费场景的维持，以及疫/情7月下旬的好转，都是后续消费继续向好的基础。因此，策略上仍推荐聚焦成长和消费的纵深发掘机会：

成长：（1）to G：风电、光伏、军工等；（2）低拥挤度：科创板中自下而上选股。

就军工而言，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，“十四五”期间有望加速补短板。依据以往经验，预计“十四五”规划将循序渐进落地，2022年板块利润表与现金流量表或持续改善。

消费：（1）地产链：家电、消费建材、家居；（2）出行链（航空、酒店、免税）、餐饮链（餐饮、啤酒、白酒）。

今天宝儿姐精选的基金如下：

【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合（A：240004；C：016257）

【新能源车+智能驾驶】华宝智能电车ETF联接（A：013475；C：013476）

【新能源上游资源品】华宝中证稀有金属主题（A：013942；C：013943）

【重仓光伏+新能源】华宝生态中国（000612）

【低估金融资产】华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）

今天就到这里啦，咱们明天再见啦~

我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）