公告日期：2020-11-13

　　华宝宝康系列开放式证券投资基金

托管协议

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二零年十一月

目 录

一、协议当事人......3

二、协议订立的依据、目的和原则 ...... 4

三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查...... 4

四、基金财产保管 ...... 5

五、投资指令的发送、确认与执行 ...... 7

六、交易安排......9

七、基金认购、申购、赎回、分红和基金间转换的资金清算...... 10

八、资产估值、资产净值计算与复核 ...... 11

九 投资组合比例监控 ...... 15

十、基金收益分配 ...... 16

十一、基金份额持有人名册的登记与保管...... 17

十二、信息披露......17

十三、基金有关文件和档案的保存 ...... 18

十四、基金托管人报告 ...... 19

十五、基金托管人和基金管理人的更换...... 19

十六、基金管理的报酬和基金托管费及其它费用...... 20

十七、禁止行为......22

十八、违约责任......22

十九、净值......
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