公告日期:2019-11-26
华宝宝康债券投资基金第二十三次分红公告
公告送出日期: 2019 年 11 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 华宝宝康债券投资基金
基金简称 华宝宝康债券
基金主代码 240003
基金合同生效日 2003 年 7 月 15 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金合
同》、《华宝宝康系列开放式证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2019 年 11 月 18 日
下属基金的基金简称 华宝宝康债券 华宝宝康债券 C
下属基金的交易代码 240003 007964
截止收益分配
基准日下属基
金的相关指标 基准日下属基金份额
净值(单位:人民币元) 1.3126 1.3123
基准日下属基金可供
分配利润(单位:人民
币元) 174,239,255.71 24,640.98
截止基准日下属基金
按照基金合同约定的
分红比例计算的应分
配金额(单位:人民币
元) - -
本次下属基金分红方案(单位:元/10 份
基金份额) 0.6200 0.6200
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的第一次分红
注: 根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 28 日
除息日 2019 年 11 月 28 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 29 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 红利再投资确认日为 2019 年 11 月 29 日,选择红利再投资
方式的基金份额持有人,其现金红利将按 2019 年 11 月 28
日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的
基金份额将于 2019 年 11 月 29 日直接计入其基金账户。本
次红利再投资所得份额的持有期限自 2019 年 11 月 29 日开
始计算, 2019 年 12 月 2 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个
人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再
投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。
注:(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2019 年 11 月 29 日自基金托管账户划
出。
(2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基......
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