公告日期:2019-09-21
华宝基金管理有限公司关于华宝宝康系列开放式证 券投资基金中的宝康债券投资基金增加 C 类份额
并修改基金契约的公告
为了更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》(以下简称“基金契约”)的相关约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
决定自 2019 年 9 月 23 日起,增设华宝宝康系列开放式证券投资基金中的宝康债券投资基金(以
下简称“本基金”)的 C 类份额、修订基金管理费、托管费的支付方式,并相应修改基金契约等法律文件相关条款。现将增设本基金 C 类份额的具体事宜公告如下:
一、C 类份额的基本情况
增加 C 类份额后,本基金将分设 A 类份额和 C 类份额,本基金原有基金份额调整为 A 类份
额。两类基金份额将分别设置基金代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者可以自主选择 A 类份额或 C 类份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金基
金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金份额余额全部自动转换为对应的 A 类份额。
C 类份额的基金代码为“华宝宝康债券 C”,基金简称为“007964”。
C 类份额的初始基金份额净值不为 1.00 元,与当日 A 类份额的基金份额净值一致。
1、申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。
2、赎回费
本基金 C 类份额的赎回费率如下:
持有 C 类份额期限 赎回费率(%)
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