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发表于 2019-09-21 11:33:37 股吧网页版
华宝基金管理有限公司关于华宝宝康系列开放式证券投资基金中的宝康债券投资基金增加C类份额并修改基金契约的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-21

   华宝基金管理有限公司关于华宝宝康系列开放式证 券投资基金中的宝康债券投资基金增加 C 类份额

并修改基金契约的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》(以下简称“基金契约”)的相关约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)

决定自 2019 年 9 月 23 日起,增设华宝宝康系列开放式证券投资基金中的宝康债券投资基金(以

下简称“本基金”)的 C 类份额、修订基金管理费、托管费的支付方式,并相应修改基金契约等法律文件相关条款。现将增设本基金 C 类份额的具体事宜公告如下:

一、C 类份额的基本情况

增加 C 类份额后,本基金将分设 A 类份额和 C 类份额,本基金原有基金份额调整为 A 类份

额。两类基金份额将分别设置基金代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可以自主选择 A 类份额或 C 类份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金基

金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金份额余额全部自动转换为对应的 A 类份额。

C 类份额的基金代码为“华宝宝康债券 C”,基金简称为“007964”。

C 类份额的初始基金份额净值不为 1.00 元,与当日 A 类份额的基金份额净值一致。

1、申购费

本基金 C 类份额不收取申购费。

2、赎回费

本基金 C 类份额的赎回费率如下:

持有 C 类份额期限 赎回费率(%)

......
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