公告日期:2017-07-20
华宝兴业宝康债券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 7 月 20 日
华宝兴业宝康债券 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 华宝兴业宝康债券
基金主代码 240003
交易代码 240003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 7 月 15 日
报告期末基金份额总额 805,641,733.11 份
投资目标 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确
保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配
置和特定券种选择等积极投资策略,并把握市场创
新机会。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标 报告期(2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日
)
1.本期已实现收益 -109,193,723.56
2.本期利润 365,617.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0001
4.期末基金资产净值 1,101,593,933.58
5.期末基金份额净值 1.3673
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益......
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