公告日期:2016-01-08
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金第十三次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
基金简称 华宝兴业宝康配置混合
基金主代码 240002
基金合同生效日 2003 年 7 月 15 日
基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 华
宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合
同》 、 《 华宝兴业宝康系列开放式证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2015 年 12 月 25 日
基准日基金份额净值(单位:
人民币元)
2.1832
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
截止收益分配基准日 328,835,536.58
的相关指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.5000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第一次分红
注: 根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 1 月 13 日
除息日 2016 年 1 月 13 日
现金红利发放日 2016 年 1 月 14 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
红利再投确认日为 2016 年 1 月 14 日,选择红利再投资方式的基
金份额持有人,其现金红利将按 2016 年 1 月 13 日除息后的基金
份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于 2016 年
1 月 14 日直接计入其基金账户。本次红利再投资所得份额的持
有期限自 2016 年 1 月 14 日开始计算, 2016 年 1 月 15 日起可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128 号《 关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方
式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注: ( 1) 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2016 年 1 月 14 日自基金托管账户划出。
( 2) 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的)
,其基金份额相应的收益分配方式根据《 华宝兴业基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 的相关规定执行。
( 3)本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。