公告日期：2024-07-19

华宝宝康灵活配置证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝宝康配置混合

基金主代码 240002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 7 月 15 日

报告期末基金份额总额 112,589,683.09 份

投资目标 规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报

酬。

投资策略 采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重大投
资机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制制
度。基金组合投资的基本范围为：债券 20%-90%；股票 5%-75%；
现金 5%以上。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×65%＋沪深 300 指数收益率×35%

风险收益特征 -

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 17,111,631.84

2.本期利润 -281,927.16

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0025

4.期末基金资产净值 354,493,858.68

5.期末基金份额净值 3.1485

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 ……
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