摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金(大摩多元收益债券C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-05-25
摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金(大摩多元收益债券 C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 5 月 24 日
送出日期:2023 年 5 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大摩多元收益债券 基金代码 233012
下属基金简称 大摩多元收益债券 C 下属基金交易代码 233013
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2012 年 8 月 28 日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2022 年 11 月 10 日
基金经理 周梦琳 理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 9 日
开始担任本基金基金经 2023 年 5 月 9 日
基金经理 方旭赟 理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 13 日
有下列情形之一的,履行适当程序之后,本基金合同终止或与其他基金合并:基金合
同生效后,连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的;基金合同生效后,
其他 连续 60 个工作日基金资产净值低于 3000 万元的;基金合同生效后,连续 60 个工作
日基金前 10 大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额 90%的。法律法规另有规
定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融
工具和权益类资产,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
本基金投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、
中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换
债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允
投资范围 许基金投资的其他固定收益证券品种;本基金也可投资于权益类金融工具,包括国内依
法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。
基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,投资
于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,基金持有现金或者到期日在一年以内的政
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府债券不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
……
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