公告日期:2020-01-21
摩根士丹利华鑫多元收益债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 11
五、基金财产的保管................................................................................................................. 12
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 15
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 22
九、基金收益分配..................................................................................................................... 27
十、基金信息披露..................................................................................................................... 28
十一、基金费用 .........
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