公告日期：2023-06-07

摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金（大摩多元收益债券 A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 6 日
送出日期：2023 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩多元收益债券 基金代码 233012

下属基金简称 大摩多元收益债券 A 下属基金交易代码 233012

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2012 年 8 月 28 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 11 月 10 日

基金经理 周梦琳 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 9 日

开始担任本基金基金经 2023 年 5 月 9 日

基金经理 方旭赟 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 13 日

有下列情形之一的，履行适当程序之后，本基金合同终止或与其他基金合并：基金合
同生效后，连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的；基金合同生效后，
其他 连续 60 个工作日基金资产净值低于 3000 万元的；基金合同生效后，连续 60 个工作
日基金前 10 大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额 90%的。法律法规另有规
定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类金融
工具和权益类资产，力争使投资者获得长期稳定的投资回报。

本基金投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、
中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换
债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允
投资范围 许基金投资的其他固定收益证券品种；本基金也可投资于权益类金融工具，包括国内依
法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等。
基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资
于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，基金持有现金或者到期日在一年以内的政

摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金（大摩多元收益债券 A 类份额）基金产品资料概要更新

府债券不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
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