公告日期：2022-04-21

摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告

摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金

2022 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2022 年 4 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投
资基金

基金简称 大摩多元收益债券

基金主代码 233012

基金合同生效日 2012 年 8 月 28 日

基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《摩根士丹利华鑫多元收益债券型
证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 4 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 大摩多元收益债券 大摩多元收益债券
A C

下属分级基金的交易代码 233012 233013

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.2652 1.2444

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人 46,532,739.00 24,379,562.43

金的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 27,919,643.40 14,627,737.46

的下属分级基金应分配

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.539 0.437

份额）
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%；
2、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。

摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 25 日

除息日 2022 年 4 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 4 月 25 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构
红利再投资相关事项的说明 将于 2022 年 4 月 26……
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