公告日期：2024-06-14

摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 17 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩主题优选混合 基金代码 233011

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2012 年 3 月 13 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 1 月 25 日

基金经理 缪东航 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会，在控制风险并保
持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括：国内依法发行上市的股票（包括
创业板、中小板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间
两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等）、短期金融工具（包括到期日在一年
以内的债券、债券回购、央行票据、短期融资券等）、现金资产、权证及法律法规或中
投资范围 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%；股票投资主要集中于本基金
所确定五大类投资主题中精选出的股票，投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票
资产的 80％。除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－40%，其中权证资产占
基金资产净值的比例范围为 0－3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（1）资产配置策略

本基金将通过对宏观经济环境的深入分析，采取“自上而下”的顺序，结合定性分析和
主要投资策略 定量分析方法的结论，以实现大类资产的动态配置。

（2）主题选择策略

本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”，通过主题挖掘、主题配置和主题投资三
个步骤，筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。

本基金所指的“主题”，是指国内外实体经济、政府政策、科学技术、社会变迁、金融
市场等层面已经发生或预期将发生的，将导致行业或企业竞争力提升、盈利水平改善的
驱动因素。

（3）行业选择和配置

本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。

（4）股票选择

在前述主题配置和行业优选的基础上，本基金综合……
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