公告日期：2022-02-18

摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告

摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金

2022 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2022 年 2 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资
基金

基金简称 大摩主题优选混合

基金主代码 233011

基金合同生效日 2012 年 3 月 13 日

基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《摩根士丹利华鑫主题优选混合型证
券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2022 年 2 月 14 日

基准日基金份额净值（单位： 3.112

人民币元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单 118,674,820.52

准日的相关指标 位： 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定 29,668,705.13

的分红比例计算的应分配金额

（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 4.54

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第一次分红

注：1、根据摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%；

2、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15个工作日。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 2 月 22 日

除息日 2022 年 2 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 2 月 24 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 2 月 22
红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本
基金注册登记机构将于 2022 年 2 月 23 日对红利再

摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告

投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2022
年 2 月 24 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从
证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收所得
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