公告日期：2021-10-26

摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩主题优选混合

基金主代码 233011

交易代码 233011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 3 月 13 日

报告期末基金份额总额 58,486,827.81 份

投资目标 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机
会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基
金资产的长期稳定增值。

投资策略 （1）资产配置策略

本基金将通过对宏观经济环境的深入分析，采取“自上而下”的顺序，
结合定性分析和定量分析方法的结论，以实现大类资产的动态配置。
（2）主题选择策略

本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”，通过主题挖掘、主题
配置和主题投资三个步骤，筛选出主题特征明显、成长性好的优质股
票构建股票投资组合。

本基金所指的“主题”，是指国内外实体经济、政府政策、科学技术、
社会变迁、金融市场等层面已经发生或预期将发生的，将导致行业或
企业竞争力提升、盈利水平改善的驱动因素。

（3）行业选择和配置

本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重
点投资。

（4）股票选择

在前述主题配置和行业优选的基础上，本基金综合运用各种股票研究

分析方法和其它投资分析工具，采用自下而上方式精选主题特征鲜
明，具有投资潜力的股票构建股票投资组合。

（5）债券投资

在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债
和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方
式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市
场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

（6）权证投资策略
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