公告日期:2019-12-28
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗 下部分基金参与关联方承销期内承销证券
的公告
依据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金产品《基金合同》、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序后,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了天齐锂业股份有限公司的配股公开发行证券认购(配股简称“天齐 A1 配”,配股代码“082466”),本次配股价格为 8.75 元/股,本公司关联方摩根士丹利华鑫证券有限责任公司为本次发行的联席主承销商。根据 2019 年 12 月
26 日的配股发行结果,现将本公司旗下部分基金相关投资信息公告如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量(股) 获配金额(元)
摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 天齐锂业 600 5,250.00
摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金 天齐锂业 180 1,575.00
摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 天齐锂业 2,610 22,837.50
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 天齐锂业 10,530 92,137.50
摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 天齐锂业 60,000 525,000.00
风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2019 年 12 月 28 日
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