公告日期:2017-06-12
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金2017年
第二次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
基金简称大摩多因子策略混合
基金主代码233009
基金合同生效日2011年5月17日
基金管理人名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型
证券投资基金基金合同》等。
收益分配基准日2017年5月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.379
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)404,477,387.48
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
101,119,346.87
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.3540
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年第二次分红
注:1、本基金采用季度收益分配规则,即在满足下述条件及其他分红条件的前提下,本基金将每季度进行收益分配:(1) 收益分配基准日:每季度中间月份的最后一个工作日;(2)收益分配前提条件:收益分配基准日每份基金份额可供分配利润不低于0.08元;在符合前述有关基金分红条件的前提下,“本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%”。
2、现金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日2017年6月14日
除息日2017年6月14日
现金红利发放日2017年6月16日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以2017年6月14日的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2017年6月15日对红利再
投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2017年6月16日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,对投资者从证券投资基金分配
中取得的收入,暂不征收企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免交申购费用。
注:1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有......
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