公告日期：2023-06-07

摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 6 日
送出日期：2023 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩消费领航混合 基金代码 233008

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2010 年 12 月 3 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 12 月 18 日

基金经理 王大鹏 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

本基金通过深入研究，致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而
投资目标 快速发展的相关行业中，具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，把握消费数量增长
和结构变革所带来的投资机会，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定
增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券
（包括国债、央票、金融债、公司债、企业债、可转换债券等债券品种）、货币市场工
具（包括一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单等具有良好流动性的金融工具）、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
投资范围 并及时制定相应的投资策略。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%-80%，其中投资于消费行业和受消
费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资
产的 80%；基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；现金、债券等固定收益类
资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%，其中现金（不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%。

主要投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点关注在消费数量增长及结构变革的背景
下，中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业，并从

中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。

1. 大类资产配置：采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分
析，对权益类资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，在完全遵照基金合
同的基础上，确定未来一段时间的大类资产配置方案。

2. 股票投资策略：本基金将在资产配置方案确定后，根据投资主题及其辐射消费……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。