公告日期:2015-07-18
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金第二季度报告
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
1X重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值
表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2X基金产品概况
基金简称大摩领先优势股票
基金主代码233006
交易代码233006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2009年9月22日
报告期末基金份额总额315,676,970.88份
投资目标
本基金以具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司为
主要投资对象,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,
谋求超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略
本基金采取以“自下而上”选股策略为主,以“自上而下”
的资产配置策略为辅的主动投资管理策略。
1、大类资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支
持系统,结合定性分析和定量分析,确定基金资产在股票、
债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各
类证券风险收益特征的相对变化动态调整,以规避或控制
市场系统风险,获取基金超额收益率。
2、股票投资策略:本基金采取自下而上为主的投资策
略,主要投资于具有持续领先增长能力和估值优势的上市
公司股票。
3、本基金采用的主要固定收益投资策略包括:利率预
期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、可转换/可交换债
券策略、资产支持证券策略以及其它增强型的策略。
4、若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
并及时制定相应的投资策略。
业绩比较基准沪深300指数收益率80%+中债综合指数收益率20%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、
较高预期收益的基金产品。
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
3X主要财务指标和基金净值表现
3.1X主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益282,835,240.42
2.本期利润165,836,025.16
3.加权平均基金份额本期利润0.4260
4.期末基金资产净值647,247,157.56
5.期末基金份额净值2.0503
注:1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本
期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2X基金净值表现
3.2.1X本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③②-④
过去三个月20.66%3.27%9.12%2.09.54%1.18%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金基金合同于2009年9月22日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起6
个月内使基金的投资组合比例符……
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