公告日期：2024-06-14

摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 17 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩领先优势混合 基金代码 233006

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2009 年 9 月 22 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 9 月 16 日

基金经理 何晓春 理的日期

证券从业日期 2010 年 3 月 8 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第十部分“基金的投资”

投资目标 本基金以具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司为主要投资对象，分享中国经济
增长和资本市场发展的成果，谋求超过业绩比较基准的投资业绩。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金
融工具。

投资范围 本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%，
其中投资于具有持续领先增长能力和估值优势上市公司的股票市值不低于权益类资产
的 80%；债券等固定收益类资产及其它金融工具占基金资产的比例为 5%-40%；保持现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采取以“自下而上”选股策略为主，以“自上而下”的资产配置策略为辅的主动
投资管理策略。

1、大类资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量
主要投资策略 分析，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各
类证券风险收益特征的相对变化动态调整，以规避或控制市场系统风险，获取基金超额
收益率。

2、股票投资策略：本基金采取自下而上为主的投资策略，主要投资于具有持续领先增
长能力和估值优势的上市公司股票。

3、本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用
利差策略、可转换/可交换债券策略、资产支持证券策略以及其它增强型的策略。

4、若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围并及时制定相应的投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低
于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区……
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