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发表于 2019-11-30 09:58:04 股吧网页版
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金2019年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-30

  

摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 2019 年第一次收益分配公告

1 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金

基金简称 大摩基础行业混合

基金主代码 233001

基金合同生效日 2004 年 3 月 26 日

基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2019 年 11 月 27 日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.1841

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 27,868,877.09

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 (单位:人民币元)25,081,989.38

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.658

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 1 次分红

注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多 4 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 90%,但基金成立不满 3 个月,则可不进行收益分配。

2、截止收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 = 收益分配基准日基金可供分配利润×90%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年......
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