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发表于 2018-03-27 16:29:22 股吧网页版
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金合同 查看PDF原文

公告日期:2018-03-27

   摩根士丹利华鑫基础行业

证券投资基金

基金合同

基金发起人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行

目 录

一、前言......2

二、释义......4

三、本《基金合同》当事人及其权利义务......7

四、基金份额持有人大会......14

五、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......19

六、基金的基本情况......21

七、基金份额的发行和认购......22

八、基金的成立......24

九、基金的申购与赎回......26

十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押......33

十一、基金资产的托管......34

十二、基金的销售及服务代理......35

十三、基金的注册登记......36

十四、基金的投资......38

十五、基金的融资......42

十六、基金资产与基金资产估值......43

十七、基金费用与税收......50

十八、基金收益与分配......52

十九、基金的会计与审计......53

二十、基金的信息披露......54

二十一、基金的终止和清算......58

二十二、违约责任与争议的处理......60

二十三、本《基金合同》的效力......61

二十四、本《基金合同》的修改和终止......62

二十五、其他......63

一、前言

(一)订立《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金合同》的目的、依据和原则

1、订立《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金合同》(以下简称“本《基金合同》”)的目的是保护基金投资者合法权益、明确本《基金合同》当事人的权利与义务、规范摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)运作。

2、订立本《基金合同》的依据是2003年10月28日第十届全国人民代表大

会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起正式实施的《中华人民共
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