公告日期:2015-08-26
招商安泰系列开放式证券投资基金之
招商安泰债券投资基金
2015年半年度报告摘要
(本系列基金由招商安泰偏股混合型证券投资基金、招商
安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金组成)
2015年6月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 招商安泰债券
基金主代码 217003
交易代码 217003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年4月28日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,006,351,550.02份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 招商安泰债券A 招商安泰债券B
下属分级基金的交易代码: 217003 217203
报告期末下属分级基金的份额总额 653,151,218.73份 353,200,331.29份
2.2基金产品说明
投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。
投资策略 采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性
满足正常的现金流需要。
业绩比较基准 95%中信标普国债指数+5%同业存款利率
风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性高,当期收益最好,长
期资本增值低,总体投资风险低。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 潘西……
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