公告日期:2020-04-21
招商央视财经 50 指数证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 03 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2020 年 4 月 21 日
招商央视财经 50 指数证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商央视财经 50 指数
基金主代码 217027
交易代码 217027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日
报告期末基金份额总额 255,086,936.43 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得
与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金
净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括央视财经 50
指数的成份股、 备选成份股、 新股(含首次公开发行和增发)、
债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
业绩比较基准 央视财经 50 指数收益率× 95%+金融机构人民币活期存款
基准利率(税后)× 5%
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风
险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的
指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
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基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商央视财经 50 指数 A 招商央视财经 50 指数 C
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