公告日期：2024-02-02

招商央视财经 50 指数证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2024 年 1 月 26 日
送出日期：2024 年 2 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商央视财经 50 指 基金代码 217027

数

下属基金简称 招商央视财经 50 指 下属基金代码 217027

数 A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 9 月 5 日

基金经理 侯昊 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的
回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括央视财经 50 指数的成份
券、备选成份券、新股（含首次公开发行和增发）、存托凭证、债券、债
券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
投资范围 相关规定）。

本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的 85%-95%，投资
于央视财经 50 指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资
产的 90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：央视财经 50 指数。

本基金以央视财经 50 指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数
成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。
主要投资策略 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份券组成及其权重来拟合复
制标的指数，并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整，
以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业
绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 央视财经 50 指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(……
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