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公告日期:2015-08-26
招商理财7天债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第1页共27页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 招商理财7天债券
基金主代码 217025
交易代码 217025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月7日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 235,485,731.09份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 招商理财7天债券A 招商理财7天债券B
下属分级基金的交易代码: 217025 217026
报告期末下属分级基金的份额总额 183,147,929.50份 52,337,801.59份
2.2基金产品说明
投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力
争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制
在127 天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流
动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票
型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 潘西里 蒋松云
信息披露 联系……
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